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PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 985,98 M

Preço da cota

R$ 2.505,4205

Rentabilidade PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

-
CNPJ
17.000.151/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 926,65 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 926.527.001,77
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 114.019,33
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 155,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 520.926.736,82
    56,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 174.943.846,88
    18,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 112.912.391,73
    12,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 59.999.652,88
    6,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.035.866,42
    3,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.708.507,04
    2,67%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 50.238,47
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE CONTROLADORIA
    R$ 26.315,36
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 23.324,94
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
    R$ 6.933,60
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,62% 0,62% 5,63% 11,08% 24,69% 41,21% 150,54%
Volatilidade 0,19% 0,02% 0,16% 0,13% 0,10% 0,10% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

ATUAL -

COTISTAS PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO