Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,10 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 576,23 MPreço da cota
R$ 2.259,3655
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPCE INFRA INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO XPCE INFRA INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XPCE INFRA INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
-
CNPJ56.903.183/0001-00
GESTORXP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 355,19 M
-
Debêntures197,56%R$ 701.715.388,04
-
Fundos de Investimento29,09%R$ 103.308.783,69
-
Títulos Públicos9,93%R$ 35.278.883,12
-
Valores a Receber1,31%R$ 4.663.144,97
-
Valores a Pagar0,02%R$ 62.849,64
-
Caixa0,00%R$ 0,00
-
Mercado Futuro-137,91%R$ -489.838.995,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures Debênture simplesR$ 149.476.134,1342,08%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 145.899.910,7341,08%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 133.211.872,0637,50%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 103.459.192,4529,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.308.783,6929,09%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 68.515.393,4419,29%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 39.457.173,2611,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.278.883,129,93%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 29.025.254,258,17%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 20.471.814,035,76%
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ESTATÍSTICAS do XPCE INFRA INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,04% | 0,00% | 7,10% | -% | -% | -% | 8,90% |
| Volatilidade | 2,41% | 0,00% | 2,17% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XPCE INFRA INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XPCE INFRA INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN XPCE INFRA INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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