Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 936,94 MPreço da cota
R$ 1,982550
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPCE INFRA FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO XPCE INFRA FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XPCE INFRA FIC FIM CP
-
CNPJ30.982.709/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,11 B
-
99,00%R$ 1.097.209.607,60
-
0,54%R$ 6.000.050,00
-
0,46%R$ 5.097.433,88
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRAR$ 1.089.811.471,9398,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.398.135,670,67%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.000.050,000,54%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.097.433,880,46%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do XPCE INFRA FIC FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,31% | 1,07% | 6,78% | 16,07% | 38,64% | 59,68% | 98,25% |
Volatilidade | 0,65% | 0,00% | 0,74% | 3,50% | 2,72% | 2,49% | 1,98% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XPCE INFRA FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XPCE INFRA FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN XPCE INFRA FIC FIM CP
ATUAL
-