Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,72 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 184,15 MPreço da cota
R$ 1,202792
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPA CREDITO FIM CP II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO XPA CREDITO FIM CP II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XPA CREDITO FIM CP II
-
CNPJ44.814.874/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 276,02 M
-
Fundos de Investimento97,58%R$ 269.332.928,24
-
Valores a Pagar1,45%R$ 3.989.154,60
-
Títulos Públicos0,97%R$ 2.665.826,51
-
Valores a Receber0,01%R$ 31.090,10
-
Caixa0,00%R$ 1.002,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 75.202.371,0627,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.301.943,4421,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.393.515,617,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.578.042,347,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.743.439,636,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.029.365,165,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.010.294,933,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.974.963,843,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.241.785,802,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.101.652,442,94%
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ESTATÍSTICAS do XPA CREDITO FIM CP II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,78% | 0,18% | 6,72% | 14,69% | -% | -% | 20,28% |
| Volatilidade | 0,37% | 0,06% | 0,38% | 0,49% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XPA CREDITO FIM CP II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XPA CREDITO FIM CP II
ATUAL
-
DRAWDOWN XPA CREDITO FIM CP II
ATUAL
-