Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,71 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 185,00 MPreço da cota
R$ 1,197292
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO XPA CREDITO FIM CP II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO XPA CREDITO FIM CP II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XPA CREDITO FIM CP II
-
CNPJ44.814.874/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 268,43 M
-
Fundos de Investimento98,82%R$ 265.259.546,39
-
Títulos Públicos0,98%R$ 2.640.144,72
-
Valores a Receber0,16%R$ 434.850,00
-
Valores a Pagar0,04%R$ 97.771,70
-
Caixa0,00%R$ 1.001,92
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.270.834,0127,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.794.135,8121,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.310.522,487,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.106.424,967,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.386.791,746,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.827.485,285,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.294.393,883,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.878.557,043,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.136.327,713,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.004.310,592,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do XPA CREDITO FIM CP II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,30% | 0,86% | 6,71% | 14,87% | -% | -% | 19,73% |
| Volatilidade | 0,35% | 0,23% | 0,36% | 0,51% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XPA CREDITO FIM CP II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XPA CREDITO FIM CP II
ATUAL
-
DRAWDOWN XPA CREDITO FIM CP II
ATUAL
-