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XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,35 M

Preço da cota

R$ 1,212629

Rentabilidade XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

-
CNPJ
44.642.691/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 32,22 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 32.224.710,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 33,15% -5,58% 20,30% 6,54% 8,97% 18,33% 21,26%
Volatilidade 19,01% 0,00% 18,00% 22,15% 19,55% 20,22% 19,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP INVESTOR LONG BIASED II FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA+X + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas, classificados como investidores em geral, bem como de fundos de investimento destinados a quaisquer investidores que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais.

restrição investimento

-

objetivo

cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de, maximizar o retorno de capital através de uma gestão ativa de investimento de longo prazo em ações, com o objetivo de valorização das suas cotas no médio e longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-