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XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,32 M

Preço da cota

R$ 1,822967

Rentabilidade XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

-
CNPJ
33.400.461/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 14,33 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 14.330.475,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 40,63% -0,17% 36,97% 24,75% 17,64% 41,29% 82,30%
Volatilidade 19,93% 10,68% 19,69% 23,22% 19,77% 20,56% 26,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo fundos de investimentos e fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento, superando no longo prazo a rentabilidade do Ibovespa, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Valorização das suas cotas no médio e longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em maximizar o retorno de capital através de uma gestão ativa de investimento de longo prazo em ações, com o objetivo de valorização das suas cotas no médio e longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-