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XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,89 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 33,26 M

Preço da cota

R$ 1,071257

Rentabilidade XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

XP DEBENTURES INCENTIVADA MAB5 CP FIF RF INVEST EM INFRA RESP LIMITADA
CNPJ
55.994.151/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 937,34 K
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 937.338,58
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ESTATÍSTICAS do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,24% -0,04% 4,89% -% -% -% 7,13%
Volatilidade 2,14% 1,57% 2,58% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CP FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,00% do que exceder 100,00% do IMA-B
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento. O FUNDO tem como objetivo obter retornos superiores ao IMAB-5 e para tanto utilizará estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.

política de investimento

O FUNDO se classifica como um fundo Multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-