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XP CASSI FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 70,56 M

Preço da cota

R$ 1,507972

Rentabilidade XP CASSI FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CASSI FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP CASSI FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP CASSI FI RF CP

-
CNPJ
44.691.105/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 64,45 M
  • Títulos Públicos
    44,88%
    R$ 28.920.531,84
  • Fundos de Investimento
    30,28%
    R$ 19.512.379,48
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,06%
    R$ 14.219.924,75
  • Debêntures
    2,75%
    R$ 1.772.655,03
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 11.546,54
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.006,62
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.630,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.697.031,01
    16,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.148.416,34
    12,64%
  • Fundos de Investimento
    XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP arrow_forward
    R$ 6.893.824,98
    10,70%
  • Fundos de Investimento
    XP REF FI RF REF DI CP arrow_forward
    R$ 6.790.470,67
    10,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.820.070,21
    5,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.545.561,83
    3,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.277.270,32
    3,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.616.496,27
    2,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.102.156,55
    1,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.025.426,38
    1,59%
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ESTATÍSTICAS do XP CASSI FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,55% 1,00% 6,45% 12,32% 25,72% 41,85% 50,74%
Volatilidade 0,20% 0,00% 0,22% 0,18% 0,15% 0,28% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP CASSI FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP CASSI FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS XP CASSI FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN XP CASSI FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP CASSI FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO