Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,13 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 125,82 MPreço da cota
R$ 1.114,3011
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
XP CASH V1 DI FI FINANCEIRO
CNPJ55.466.425/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 149,13 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 149.112.125,13
-
Valores a Pagar0,01%R$ 20.759,94
-
Caixa0,00%R$ 1.553,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 67.953.187,4945,57%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2028R$ 28.799.397,3319,31%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2027R$ 18.451.437,3712,37%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2027R$ 17.695.634,8411,87%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/06/2030R$ 9.166.998,376,15%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2029R$ 7.045.469,734,72%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 11.115,330,01%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 7.410,190,00%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.553,720,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 1.173,370,00%
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ESTATÍSTICAS do XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,72% | 0,44% | 6,13% | -% | -% | -% | 11,08% |
| Volatilidade | 0,17% | 0,01% | 0,18% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
ATUAL
-