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XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,16 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,75 B

Preço da cota

R$ 1,119441

Rentabilidade XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
51.488.342/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,08 B
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 1.080.828.184,42
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 190.190,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 467,30
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ESTATÍSTICAS do XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,52% 0,27% 6,16% -% -% -% 10,99%
Volatilidade 0,10% 0,00% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN XP BANCOS II FIC RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,24%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em Geral, bem como clientes institucionais como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"), Fundações, Fundos das Sociedades Seguradoras e grupos de consórcios estabelecidos na Circular nº 3.432 do Banco Central do Brasil, conforme alterada ("Circular nº 3.432").

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos em diversas classes de títulos, valores mobiliários e/ou ativos financeiros que estejam disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e/ou cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

o Fundo não tem compromisso de concentração em nenhuma classe e/ou fator de risco específicos, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.