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WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,92 M

Preço da cota

R$ 1,395269

Rentabilidade WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF
CNPJ
44.417.248/0001-28
GESTOR
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

629741

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 33,45 M
  • Debêntures
    92,73%
    R$ 31.017.862,49
  • Títulos Públicos
    4,47%
    R$ 1.495.560,06
  • Fundos de Investimento
    1,85%
    R$ 618.761,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,91%
    R$ 305.469,62
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 7.610,15
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 5.045,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CHSF13
    R$ 2.095.140,63
    6,26%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 1.536.710,12
    4,59%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.495.560,06
    4,47%
  • Debêntures ITPO14
    R$ 1.145.527,25
    3,42%
  • Debêntures MSGT23
    R$ 1.122.373,40
    3,36%
  • Debêntures EQTR11
    R$ 1.066.815,22
    3,19%
  • Debêntures CESPA2
    R$ 946.955,93
    2,83%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 753.231,66
    2,25%
  • Debêntures VLIM13
    R$ 724.877,60
    2,17%
  • Debêntures CLCD27
    R$ 671.178,27
    2,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,71% 2,08% 3,64% 7,04% 23,31% 31,25% 40,27%
Volatilidade 4,93% 0,00% 5,91% 5,26% 4,69% 4,67% 4,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN WHISKY INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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