Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 131,91 MPreço da cota
R$ 1,332788
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIM IE
Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIM IE
WHG ALPHA D MASTER FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ41.710.486/0001-39
GESTORWEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAG LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
653144Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 143,55 M
-
Investimento Exterior68,93%R$ 98.950.681,34
-
Títulos Públicos30,78%R$ 44.187.899,30
-
Mercado Futuro0,26%R$ 373.409,90
-
Valores a Pagar0,01%R$ 17.127,16
-
Caixa0,01%R$ 14.670,85
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.026,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 98.950.681,3468,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.339.710,9718,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.848.188,3312,43%
-
Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 360.006,750,25%
-
Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 56.367,050,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.127,160,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 14.670,850,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.026,260,00%
-
Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3.251,300,00%
-
Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 73,260,00%
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ESTATÍSTICAS do WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,55% | -8,17% | -1,64% | 3,26% | 18,99% | -% | 33,28% |
| Volatilidade | 14,13% | 28,45% | 11,55% | 8,31% | 6,30% | 6,11% | 6,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIM IE
ATUAL
-