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WESTERN ASSET VALUATION FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 38,37 M

Preço da cota

R$ 1,664458

Rentabilidade WESTERN ASSET VALUATION FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET VALUATION FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET VALUATION FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET VALUATION FIA

-
CNPJ
09.087.523/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 50,00 M
  • Ações
    90,40%
    R$ 45.198.889,61
  • Fundos de Investimento
    4,05%
    R$ 2.024.689,40
  • Títulos Públicos
    3,36%
    R$ 1.681.035,86
  • Valores a Receber
    1,60%
    R$ 800.171,50
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 144.589,96
  • Caixa
    0,12%
    R$ 60.488,23
  • Opções
    0,12%
    R$ 59.189,00
  • Outros
    0,06%
    R$ 28.225,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET VALUATION FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,31% 0,52% 12,67% 13,10% 1,78% 11,78% 66,45%
Volatilidade 15,99% 8,09% 15,55% 14,79% 14,94% 17,51% 22,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET VALUATION FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET VALUATION FIA

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET VALUATION FIA

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET VALUATION FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET VALUATION FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 2,5% ao ano sobre o PL do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em geral

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, através da seleção de ativos financeiros que comporão a carteira do FUNDO sem a utilização, como referência, da carteira teórica de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro, podendo, portanto, haver maior concentração de investimentos em um menor número de emissor(es) de ativos financeiros e respectivos setores de atuação.

política de investimento

Os recursos do FUNDO serão primordialmente destinados a investimentos no mercado de renda variável, sem a utilização de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro para a seleção dos ativos financeiros que irão compor a carteira, através da adoção de estratégia de gestão ativa, mediante a seleção dos emissores dos ativos financeiros que deverão integrar a carteira e de seus respectivos setores de atuação, baseado principalmente em processos de pesquisa e análise fundamentalista de investimentos e de construção da carteira. A carteira do FUNDO deverá obedecer, no que couber, as diretrizes de diversificação de investimentos estabelecidas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, bem como as vedações aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e aos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios previstas neste regulamento, no que for aplicável. Fica desde já estabelecido que o ADMINISTRADOR
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.