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WA RF FI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1.342,7061

Rentabilidade WA RF FI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA RF FI CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WA RF FI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA RF FI CP

-
CNPJ
41.409.630/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,61 M
  • Outros
    88,00%
    R$ 1.417.775,17
  • Fundos de Investimento
    11,28%
    R$ 181.686,71
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 6.473,63
  • Caixa
    0,31%
    R$ 4.999,99
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 262,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:161129 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 968.932,56
    60,14%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150632 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 246.282,28
    15,29%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:070627 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 202.560,33
    12,57%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 181.686,71
    11,28%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.473,63
    0,40%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 4.999,99
    0,31%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 262,48
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do WA RF FI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,89% 0,01% -0,64% 3,52% 13,97% 30,74% 34,27%
Volatilidade 1,89% 0,00% 0,00% 2,03% 2,05% 2,30% 2,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA RF FI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA RF FI CP

ATUAL -

COTISTAS WA RF FI CP

ATUAL -

DRAWDOWN WA RF FI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA RF FI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO