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WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 99,10 M

Preço da cota

R$ 6.498,5174

Rentabilidade WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

-
CNPJ
07.895.034/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 94,34 M
  • Fundos de Investimento
    83,42%
    R$ 78.701.269,86
  • Títulos Públicos
    16,60%
    R$ 15.656.355,30
  • Caixa
    0,03%
    R$ 29.999,95
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 29.904,14
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.196,05
  • Mercado Futuro
    -0,09%
    R$ -81.064,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WA IMA B ATIVO FI RF arrow_forward
    R$ 78.432.114,78
    83,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.144.315,07
    3,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.143.003,85
    2,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.726.225,58
    1,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.364.311,95
    1,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.141.932,26
    1,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.129.141,08
    1,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.092.126,37
    1,16%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.069.897,41
    1,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.004.039,04
    1,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,57% 1,50% 2,17% 3,03% 11,61% 21,91% 549,85%
Volatilidade 4,79% 6,05% 6,16% 5,24% 4,61% 4,87% 7,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber aplicações de recursos investidores qualificados os quais sejam fundos de investimento e carteiras de investimento administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou por empresas do mesmo grupo econômico do ADMINISTRADOR.

restrição investimento

NO

objetivo

O objetivo do Fundo, a longo prazo, retornos compativeis com a variação da taxa de inflação.

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo por meio da aplicação de parte relevante dos seus recursos em ativos financeiros atrelados aos indicadores referenciados em índices de preço e o restante em ativos atrelados a taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.