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WA IMA B ATIVO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 109,38 M

Preço da cota

R$ 4,240056

Rentabilidade WA IMA B ATIVO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA IMA B ATIVO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA IMA B ATIVO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA IMA B ATIVO FI RF

-
CNPJ
09.087.301/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 152,38 M
  • Títulos Públicos
    99,87%
    R$ 152.176.519,53
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 125.075,51
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 43.589,06
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 21.123,97
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.819,84
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.042.965,59
    17,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.607.367,45
    12,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.364.509,99
    10,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.010.061,67
    9,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.502.270,54
    7,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.455.662,72
    7,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.700.232,01
    7,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.448.669,19
    6,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.343.358,69
    6,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.234.782,39
    4,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA IMA B ATIVO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,60% 1,82% 1,92% 1,39% 9,38% 16,63% 324,01%
Volatilidade 5,11% 6,66% 6,50% 5,83% 5,33% 5,68% 8,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA IMA B ATIVO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA IMA B ATIVO FI RF

ATUAL -

COTISTAS WA IMA B ATIVO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN WA IMA B ATIVO FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA IMA B ATIVO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. 0,50% ao ano sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidor geral.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar a rentabilidade do Índice de Mercado da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ("IMA-B"). O IMA-B é calculado e divulgado pela ANBIMA e sua carteira teórica é composta por títulos públicos federais atrelados ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) que estejam em poder do público, vendidos de forma definitiva

política de investimento

O GESTOR buscará investir, no mínimo, 80% dos recursos do FUNDO em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada às taxas de juros pré-fixadas, às taxas de juros do DI - Depósito Interbancário e/ou da SELIC e à índice de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.