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WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,60 M

Preço da cota

R$ 6.521,7295

Rentabilidade WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

-
CNPJ
07.895.087/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 22,91 M
  • Títulos Públicos
    99,45%
    R$ 22.788.350,70
  • Fundos de Investimento
    0,45%
    R$ 104.170,52
  • Caixa
    0,07%
    R$ 15.180,58
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 5.318,06
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 787,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.601.525,51
    20,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.980.136,24
    17,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.943.275,10
    12,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.812.759,46
    12,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.648.116,46
    11,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.300.236,97
    10,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.359.151,30
    5,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.261.107,20
    5,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 882.042,46
    3,85%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI arrow_forward
    R$ 104.170,52
    0,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,57% 1,38% 0,20% -0,88% 6,59% 15,62% 552,17%
Volatilidade 7,19% 9,20% 9,09% 7,85% 6,98% 7,50% 10,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB5+
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos e carteiras de investimento administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou por empresas do mesmo grupo econômico do ADMINISTRADOR, investidores qualificados nos termos da legislação vigente.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar, a longo prazo, obter retornos compatíveis com a variação do IMA-B5+.

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo por meio da aplicação de parte relevante de seus recursos em títulos atrelados a índices de preços, seguindo a composição do IMA-B.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.