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WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,78 B

Preço da cota

R$ 4.592,8693

Rentabilidade WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

-
CNPJ
15.477.891/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,53 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 3.525.227.329,92
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 114.201,62
  • Caixa
    0,00%
    R$ 43.841,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -73.372,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 965.030.588,53
    27,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 464.303.587,10
    13,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 378.543.879,33
    10,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 219.735.825,52
    6,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 212.912.097,67
    6,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 209.752.465,05
    5,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 169.533.226,00
    4,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 147.926.132,00
    4,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 145.922.044,44
    4,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 145.828.627,96
    4,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,88% 0,79% 5,83% 11,43% 25,37% 42,32% 208,65%
Volatilidade 0,14% 0,01% 0,14% 0,12% 0,10% 0,14% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

ATUAL -

COTISTAS WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Selic
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber aplicações de recursos provenientes de (i) carteiras administradas pelo ADMINISTRADOR, e (ii) fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar retornos que acompanhem a variação das taxas de juros de um dia (CDI ou SELIC).

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo por meio da aplicação da totalidade de seus recursos em títulos públicos atrelados, direta ou indiretamente (por meio de derivativos) à SELIC.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.