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WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 193,31 M

Preço da cota

R$ 6.190,0596

Rentabilidade WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

-
CNPJ
07.892.298/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 203,77 M
  • Títulos Públicos
    98,92%
    R$ 201.583.427,28
  • Fundos de Investimento
    1,16%
    R$ 2.354.016,99
  • Caixa
    0,01%
    R$ 26.449,75
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 13.620,52
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,10%
    R$ -205.998,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 126.973.567,31
    62,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.326.092,83
    15,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.520.607,79
    12,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.763.159,35
    8,72%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI arrow_forward
    R$ 2.354.016,99
    1,16%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 26.449,75
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 13.620,52
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDFTHJ * Opções - Posições titulares
    R$ 719,75
    0,00%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDFTHH * Opções - Posições lançadas
    R$ -719,75
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,47% 2,28% 5,54% 4,88% 17,55% 23,23% 519,01%
Volatilidade 2,03% 3,28% 2,70% 4,10% 4,28% 4,88% 5,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber aplicações de investidores qualificados que sejam fundos de investimento e carteiras de investimento administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou por empresas do mesmo grupo econômico do ADMINISTRADOR.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar, a longo prazo, obter retornos superiores à variação do CDI.

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo por meio da aplicação no mercado de taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.