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WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 63,89 M

Preço da cota

R$ 23.307,2055

Rentabilidade WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

-
CNPJ
00.819.889/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 60,58 M
  • Títulos Públicos
    92,60%
    R$ 56.091.750,05
  • Fundos de Investimento
    6,73%
    R$ 4.077.861,99
  • Mercado Futuro
    0,40%
    R$ 239.611,05
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 149.827,43
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 8.822,81
  • Caixa
    0,01%
    R$ 7.485,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.613.560,47
    75,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.574.706,94
    12,50%
  • Fundos de Investimento
    WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC arrow_forward
    R$ 4.077.861,99
    6,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.903.482,64
    4,79%
  • Mercado Futuro FUT DOL/V24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 239.611,05
    0,40%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 149.827,43
    0,25%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.822,81
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 7.485,99
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,43% 2,35% 4,36% 18,23% 27,97% 36,97% 234,33%
Volatilidade 12,70% 22,24% 13,09% 12,57% 11,61% 13,73% 14,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET HEDGE DOLAR FI CAMBIAL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia PTAX VENDA
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores, clientes do ADMINISTRADOR e/ou dos distribuidores contratados, que (i) aceitem os riscos atrelados à política de investimento do Fundo e (ii) possuam horizonte de investimento de longo prazo.

restrição investimento

NO

objetivo

O Fundo buscará retornos compatíveis com a variação da taxa de venda do dólar norte-americano ("Dólar") com relação à moeda nacional, e, simultaneamente, ganhos adicionais compatíveis com o nível das taxas de juros dos títulos atrelados à variação do Dólar praticadas no mercado financeiro nacional.

política de investimento

Para a realização do seu objetivo, o Fundo buscará investir a totalidade dos seus recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro nacional cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do Dólar.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.O ADMNISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.