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WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 35,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 50,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,99 M

Preço da cota

R$ 161,4216

Rentabilidade WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
38.076.500/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 14,07 M
  • Investimento Exterior
    97,85%
    R$ 13.770.696,35
  • Fundos de Investimento
    1,22%
    R$ 171.873,54
  • Valores a Pagar
    0,87%
    R$ 121.764,96
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 5.287,66
  • Caixa
    0,02%
    R$ 3.306,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 13.770.696,35
    97,85%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 171.873,54
    1,22%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 121.764,96
    0,87%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.287,66
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.306,14
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 34,63% -2,02% 9,05% 35,48% 50,26% 25,75% 61,42%
Volatilidade 13,97% 0,00% 15,59% 13,88% 15,02% 19,57% 19,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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