Rentabilidade (12m)
arrow_upward 46,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 73,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,99 MPreço da cota
R$ 161,4216
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
-
CNPJ38.076.500/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 14,28 M
-
89,44%R$ 12.768.653,54
-
4,99%R$ 712.513,48
-
4,46%R$ 636.422,53
-
1,08%R$ 154.860,56
-
0,02%R$ 3.284,03
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 12.768.653,5489,44%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 712.513,484,99%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 636.422,534,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 154.860,561,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.284,030,02%
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 34,63% | -2,02% | 22,20% | 46,80% | 73,25% | 33,65% | 61,42% |
Volatilidade | 13,97% | 11,47% | 14,65% | 13,73% | 17,99% | 19,41% | 19,07% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN WELLINGTON EUR EQT DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
-