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WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,52 M

Preço da cota

R$ 86,6996

Rentabilidade WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
38.443.146/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 5,03 M
  • Investimento Exterior
    94,48%
    R$ 4.753.111,14
  • Fundos de Investimento
    2,83%
    R$ 142.329,84
  • Valores a Pagar
    2,56%
    R$ 128.553,33
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 3.783,21
  • Caixa
    0,06%
    R$ 3.184,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.753.111,14
    94,48%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 142.329,84
    2,83%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 128.553,33
    2,56%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.783,21
    0,08%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.184,74
    0,06%
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,71% -0,40% 0,00% 0,64% 19,77% 13,57% -18,95%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,29% 15,37% 17,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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