Rentabilidade (12m)
arrow_downward -12,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,04 MPreço da cota
R$ 0,572236
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN ORÁCULO FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WARREN ORÁCULO FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN ORÁCULO FIC FIM CP
-
CNPJ37.660.648/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 5,74 M
-
99,81%R$ 5.733.650,05
-
0,16%R$ 9.243,53
-
0,02%R$ 1.000,00
-
0,01%R$ 471,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.568.143,1596,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 165.506,902,88%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 5.094,000,09%
-
Valores a Pagar TX CVM PROVISÃOR$ 1.581,130,03%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 1.536,710,03%
-
Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃOR$ 1.031,690,02%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,02%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 471,210,01%
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ESTATÍSTICAS do WARREN ORÁCULO FIC FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -12,09% | -10,51% | -12,09% | -12,68% | 5,75% | -67,10% | -42,77% |
Volatilidade | 17,28% | 44,60% | 17,14% | 11,85% | 16,14% | 128,40% | 106,03% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN ORÁCULO FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN ORÁCULO FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN ORÁCULO FIC FIM CP
ATUAL
-