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WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,13 M

Preço da cota

R$ 1,018252

Rentabilidade WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

-
CNPJ
37.557.976/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2023
  • Patrimônio Líquido 4,32 M
  • Fundos de Investimento
    96,35%
    R$ 4.166.185,38
  • Valores a Receber
    1,74%
    R$ 75.163,54
  • Valores a Pagar
    1,63%
    R$ 70.405,58
  • Títulos Públicos
    0,18%
    R$ 7.902,81
  • Caixa
    0,10%
    R$ 4.294,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1 arrow_forward
    R$ 4.166.185,38
    96,35%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 75.163,54
    1,74%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 70.405,58
    1,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.902,81
    0,18%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 4.294,22
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,09% -0,70% 0,00% 0,00% 0,00% -0,96% 1,83%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -

COTISTAS WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WARREN GAMES FIA - BDR NÍVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que busquem diversificação em vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial

restrição investimento

Não possui

objetivo

O objetivo do Fundo é procurar investir, ainda que sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, preferencialmente, no segmento de tecnologia, especialmente em empresas dos Estado Unidos

política de investimento

O FUNDO se classifica como um fundo multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco, em especial a variação de preços de ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, e pode aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, inclusive crédito privado, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 2,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.warren.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-