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AMW BANCOS FI RF LP CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,05 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 156,75 M

Preço da cota

R$ 1,287537

Rentabilidade AMW BANCOS FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW BANCOS FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO AMW BANCOS FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMW BANCOS FI RF LP CP

-
CNPJ
48.573.062/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 117,51 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    80,43%
    R$ 94.506.021,46
  • Fundos de Investimento
    10,26%
    R$ 12.060.561,24
  • Títulos Públicos
    9,17%
    R$ 10.778.691,36
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 120.583,87
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 38.984,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.961,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.057.482,45
    9,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.269.468,32
    8,74%
  • Fundos de Investimento
    AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 7.016.386,47
    5,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.602.764,17
    5,62%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2029
    R$ 6.358.275,17
    5,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.065.408,60
    5,16%
  • Fundos de Investimento
    AMW CASH CLASH FI RF LP arrow_forward
    R$ 5.044.174,77
    4,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.878.104,65
    4,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.425.250,86
    3,77%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.905.707,12
    3,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AMW BANCOS FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,86% 0,69% 5,05% 12,64% -% -% 27,72%
Volatilidade 0,60% 0,00% 0,41% 0,58% 0,47% 0,47% 0,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMW BANCOS FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMW BANCOS FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS AMW BANCOS FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN AMW BANCOS FI RF LP CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMW BANCOS FI RF LP CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público-alvo os investidores em geral que busquem diversificação emvários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O objetivo do Fundo é procurar investir, ainda que sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, dando, contudo, preferência para ativos de crédito privado, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira.

política de investimento

O FUNDO se classifica como um fundo de renda fixa, estando sujeito, como principais fatores de risco, mas principalmente a variação da taxa de juros e de índice de preços e pode aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, inclusive crédito privado, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.warren.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-