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WA TOTAL CREDIT FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,55 B

Preço da cota

R$ 1.689,6280

Rentabilidade WA TOTAL CREDIT FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA TOTAL CREDIT FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(-)
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TAXAS DO FUNDO WA TOTAL CREDIT FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA TOTAL CREDIT FI RF CP

-
CNPJ
28.320.857/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,46 B
  • Debêntures
    40,71%
    R$ 1.001.627.488,56
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,18%
    R$ 791.650.175,98
  • Títulos Públicos
    15,53%
    R$ 381.944.920,50
  • Fundos de Investimento
    10,03%
    R$ 246.865.517,47
  • Outros
    1,55%
    R$ 38.080.588,83
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 97.974,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 54.560,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.999,85
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -160.942,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 159.068.856,81
    6,47%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 89.531.813,62
    3,64%
  • Fundos de Investimento
    WA FUNDO INC INV DEB INFRA RF CP arrow_forward
    R$ 58.106.807,32
    2,36%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 56.126.336,34
    2,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.172.140,78
    2,16%
  • Fundos de Investimento
    WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP arrow_forward
    R$ 50.969.575,34
    2,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.524.534,76
    2,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 47.779.934,17
    1,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.805.415,83
    1,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 41.898.649,16
    1,70%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA TOTAL CREDIT FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,93% 0,25% 6,15% 13,30% 30,77% 43,02% 68,96%
Volatilidade 0,34% 0,26% 0,42% 0,63% 5,89% 4,89% 3,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA TOTAL CREDIT FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA TOTAL CREDIT FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS WA TOTAL CREDIT FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN WA TOTAL CREDIT FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA TOTAL CREDIT FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de (i) pessoas físicas, clientes dos distribuidores, pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores e (ii) fundos de investimento administrados/geridos pelo ADMINISTRADOR ou pelos distribuidores.

restrição investimento

NO

objetivo

O FUNDO tem por objetivo ultrapassar a rentabilidade do CDI - Certificado de Depósitos Interbancário.

política de investimento

Para a realização do objetivo do FUNDO, o ADMINISTRADOR buscará investir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos financeiros ou derivativos de renda fixa, com preponderância em ativos financeiros de emissores privados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Western Asset

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.