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WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,48 M

Preço da cota

R$ 7,181873

Rentabilidade WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

-
CNPJ
05.090.913/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,64 M
  • Fundos de Investimento
    92,74%
    R$ 5.234.241,03
  • Valores a Pagar
    3,70%
    R$ 208.915,02
  • Valores a Receber
    3,38%
    R$ 190.958,25
  • Caixa
    0,18%
    R$ 10.005,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI arrow_forward
    R$ 5.234.241,03
    92,74%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 208.915,02
    3,70%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 190.958,25
    3,38%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.005,86
    0,18%
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ESTATÍSTICAS do WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,23% 0,75% 4,10% 7,99% 16,97% 25,23% 501,45%
Volatilidade 1,85% 1,43% 1,90% 2,01% 2,45% 2,79% 2,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA MULTITRADING ADV TOP FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 1,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14h30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a investidores que (i) buscam a preservação do capital investido em termos nominais (ii) buscam oportunidades nas diferentes modalidades de investimentos de renda fixa e subsidiariamente no mercado de ações, através de um único fundo de investimento (iii) buscam gestão ativa, na qual o ADMINISTRADOR poderá aumentar ou diminuir sua exposição às diferentes modalidades permitidas, de acordo com sua avaliação (iv) possuem horizonte de investimento mínimo de médio prazo (v) aceitam possibilidade de flutuação dos retornos do Fundo e oscilações positivas ou negativas do valor da cota (vi) aceitam a possibilidade de perda significativa de parte do capital investido no curto prazo e (vii) permitam investimentos no exterior.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar, a longo prazo, obter retornos superiores à variação do CDI.

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo através de estratégias direcionais, tanto ativas quanto passivas, nos mercados de juros prefixados, inflação, câmbio e renda variável. Títulos privados, operações não direcionais e ativos financeiros negociados no exterior também são fontes potenciais de valor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.