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WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,88 M

Preço da cota

R$ 6,738816

Rentabilidade WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

-
CNPJ
05.090.753/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 29,43 M
  • Fundos de Investimento
    99,20%
    R$ 29.194.288,44
  • Valores a Pagar
    0,78%
    R$ 230.729,20
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.865,61
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.064,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WESTERN ASSET DI MAX REF FI arrow_forward
    R$ 29.194.288,44
    99,20%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 230.729,20
    0,78%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.865,61
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 2.064,48
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,28% 0,16% 6,21% 13,62% 25,88% 41,11% 573,88%
Volatilidade 0,17% 0,02% 0,16% 0,14% 1,60% 1,45% 0,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

ATUAL -

COTISTAS WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

ATUAL -

DRAWDOWN WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA DI MAX MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 1,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a clientes que: (i) buscam investimento que procure obter retornos potencialmente superiores aos dos fundos DI com carteira de prazo médio mais curto (ii) buscam uma alternativa com características defensivas para diversificação de sua carteira (iii) aceitam possibilidade de flutuação do retorno e oscilação positiva ou negativa do valor da cota.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar retornos que acompanhem a variação das taxas de juros de um dia (CDI ou SELIC).

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo investindo a totalidade dos seus recursos em títulos públicos e privados direta ou indiretamente (através do uso de derivativos) atrelados à SELIC ou ao CDI. Os títulos privados devem ser considerados pelo gestor como de baixo risco de crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.