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WESTERN ASSET DI MAX REF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 656,58 M

Preço da cota

R$ 9.559,9378

Rentabilidade WESTERN ASSET DI MAX REF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET DI MAX REF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET DI MAX REF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET DI MAX REF FI

-
CNPJ
05.090.727/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 713,60 M
  • Títulos Públicos
    57,51%
    R$ 410.398.976,34
  • Debêntures
    22,84%
    R$ 162.960.912,78
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    12,21%
    R$ 87.101.030,97
  • Fundos de Investimento
    7,42%
    R$ 52.922.374,75
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 160.837,54
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 47.198,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.357,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 114.749.325,00
    16,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 99.986.773,10
    14,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 88.297.278,45
    12,37%
  • Fundos de Investimento
    WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP arrow_forward
    R$ 42.619.242,41
    5,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.522.918,33
    5,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.363.620,79
    4,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.276.712,62
    3,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.866.817,33
    1,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 9.750.804,86
    1,37%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 8.212.054,55
    1,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET DI MAX REF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,61% 0,18% 6,69% 14,70% 28,33% 45,21% 829,74%
Volatilidade 0,17% 0,02% 0,16% 0,13% 1,58% 1,29% 0,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET DI MAX REF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET DI MAX REF FI

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET DI MAX REF FI

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET DI MAX REF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET DI MAX REF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de (i) fundos de investimentos administrados pelos distribuidores de cotas do FUNDO e (ii) carteiras de ativos financeiros e fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR e/ou por empresas do mesmo grupo econômico do ADMINISTRADOR.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar retornos que acompanhem a variação das taxas de juros de um dia (CDI ou SELIC).

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo investindo a totalidade dos seus recursos em títulos públicos e privados direta ou indiretamente (através do uso de derivativos) atrelados à SELIC ou ao CDI. Os títulos privados devem ser considerados pelo gestor como de baixo risco de crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.