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WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,35 M

Preço da cota

R$ 28.082,7409

Rentabilidade WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

-
CNPJ
01.620.606/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,31 M
  • Fundos de Investimento
    47,94%
    R$ 1.108.787,02
  • Títulos Públicos
    44,03%
    R$ 1.018.441,65
  • Valores a Receber
    6,09%
    R$ 140.890,20
  • Caixa
    1,10%
    R$ 25.485,97
  • Valores a Pagar
    0,83%
    R$ 19.219,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 1.092.684,56
    47,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 657.847,95
    28,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 360.593,70
    15,59%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 140.890,20
    6,09%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 25.485,97
    1,10%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 19.219,98
    0,83%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 16.102,46
    0,70%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,15% -0,47% 4,54% 6,15% 24,13% 35,48% 661,08%
Volatilidade 8,26% 4,39% 8,67% 7,48% 7,54% 8,77% 13,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA BALANCEADO MULTIMERCADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI 50%, Ibov 50%
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de (i) fundos de investimento administrados pelos distribuidores de cotas do FUNDO e (ii) fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR e pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

restrição investimento

NO

objetivo

O Fundo é um Fundo balanceado, cujo objetivo é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, através da obtenção de ganhos de capital e de rendimentos tanto no mercado de renda fixa, quanto no mercado de ações.

política de investimento

O fundo tem como alocação referencial 50% de exposição aos mercados de renda fixa e 50% de exposição ao mercado de ações, respeitando os limites mínimo e máximo, à discrição do Administrador, de 25% e 75% para ambos os mercados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.