anúncio

WA ALPHA CREDIT RF FI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 228,57 M

Preço da cota

R$ 56.571,4963

Rentabilidade WA ALPHA CREDIT RF FI CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO WA ALPHA CREDIT RF FI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WA ALPHA CREDIT RF FI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

WA ALPHA CREDIT RF FI CP

-
CNPJ
00.817.677/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 240,30 M
  • Debêntures
    40,40%
    R$ 97.086.060,59
  • Títulos Públicos
    21,69%
    R$ 52.114.174,73
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,95%
    R$ 50.335.251,15
  • Fundos de Investimento
    14,02%
    R$ 33.679.240,34
  • Outros
    2,75%
    R$ 6.615.934,16
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 411.137,29
  • Ações
    0,01%
    R$ 22.629,94
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 22.122,76
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 8.849,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.668,95
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.282.209,80
    6,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.280.287,94
    6,36%
  • Fundos de Investimento
    WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC arrow_forward
    R$ 13.858.804,03
    5,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.069.569,10
    5,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 7.200.826,69
    3,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.424.928,08
    2,26%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 4.952.109,81
    2,06%
  • Fundos de Investimento
    WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP arrow_forward
    R$ 3.935.782,20
    1,64%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 3.505.239,31
    1,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 3.309.677,65
    1,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA ALPHA CREDIT RF FI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,48% 0,55% 6,73% 12,00% 28,30% 40,74% 719,27%
Volatilidade 0,57% 0,42% 0,60% 0,83% 0,99% 1,22% 0,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA ALPHA CREDIT RF FI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA ALPHA CREDIT RF FI CP

ATUAL -

COTISTAS WA ALPHA CREDIT RF FI CP

ATUAL -

DRAWDOWN WA ALPHA CREDIT RF FI CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao WA ALPHA CREDIT RF FI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou por empresas do mesmo grupo econômico do ADMINISTRADOR e que (a) busquem a preservação do capital investido em termos nominais, (b) procurem potenciais ganhos adicionais através (i) da aquisição de títulos privados que ofertem prêmios associados à respectiva qualidade de crédito e (ii) de investimento em títulos e modalidades pós-fixadas cuja remuneração esteja atrelada a indexadores referenciados em taxas de juros ou índices de preço, (c) possuam horizonte de investimento mínimo de médio prazo e (d) estejam dispostos a correr o risco dos retornos do Fundo não acompanharem as variações das taxas de juros de um dia.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar, a longo prazo, obter retornos superiores à variação do CDI.

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo por meio da exposição ao mercado de taxas de juros pré-fixadas, investir em ativos financeiros direta ou indiretamente atrelados ao CDI e taxas de inflação, títulos privados com retornos adicionais associados à respectiva qualidade de crédito, inclusive com prazos de vencimento longos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.