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WA ADVANTAGE IPCA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,90 M

Preço da cota

R$ 5.992,6444

Rentabilidade WA ADVANTAGE IPCA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA ADVANTAGE IPCA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WA ADVANTAGE IPCA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA ADVANTAGE IPCA FI RF

-
CNPJ
05.090.896/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 32,72 M
  • Títulos Públicos
    97,25%
    R$ 31.825.455,79
  • Fundos de Investimento
    1,97%
    R$ 643.170,61
  • Valores a Pagar
    0,72%
    R$ 234.347,27
  • Caixa
    0,06%
    R$ 19.999,85
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.049,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.390.052,06
    31,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.011.715,38
    27,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.365.964,63
    19,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.362.843,68
    13,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.616.499,79
    4,94%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 643.170,61
    1,97%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 234.347,27
    0,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.380,25
    0,24%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 19.999,85
    0,06%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.049,97
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA ADVANTAGE IPCA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,85% 0,22% 4,93% 8,80% 17,48% 28,26% 499,26%
Volatilidade 1,98% 1,41% 2,73% 2,31% 2,05% 2,19% 2,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA ADVANTAGE IPCA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA ADVANTAGE IPCA FI RF

ATUAL -

COTISTAS WA ADVANTAGE IPCA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN WA ADVANTAGE IPCA FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA ADVANTAGE IPCA FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB-5
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a FIs e FICs administrados pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e geridos por empresas do mesmo grupo econômico, cujos investidores (i) busquem proteção contra perda de poder aquisitivo devido à inflação (ii) possuam horizonte de investimento de médio/longo prazos (iii) busquem retornos compatíveis com a variação do IMA-B5 e (iv) admitam a possibilidade de perda de seu capital no curto prazo, em decorrência do aumento das taxas de juros reais dos títulos indexados ao IPCA.

restrição investimento

NO

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar acompanhar a rentabilidade do Índice IMA-B5, antes de taxas e encargos do FUNDO.

política de investimento

O fundo investe preponderantemente em títulos públicos, buscando replicar a composição do IMA-B5.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e do DISTRIBUIDOR.