Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (6m)
arrow_upward - %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 36,23 MPreço da cota
R$ 0,000000
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO VSG II FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VSG II FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VSG II FIP MULT
-
CNPJ46.268.245/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 196,30 M
-
Ações97,76%R$ 191.908.574,69
-
Fundos de Investimento1,29%R$ 2.525.547,44
-
Valores a Receber0,82%R$ 1.616.962,95
-
Valores a Pagar0,13%R$ 245.693,46
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações VRENTAL LOC. AÇÕESR$ 191.686.774,2397,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.525.547,441,29%
-
Valores a Receber AFAC AFACR$ 1.601.400,000,82%
-
Ações VRENTAL. AÇÕESR$ 221.800,460,11%
-
Valores a Pagar Saldo IntegR$ 221.800,460,11%
-
Valores a Pagar LAUDO AVALIAR$ 18.000,000,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 15.562,950,01%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 5.892,730,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 0,270,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do VSG II FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VSG II FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VSG II FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN VSG II FIP MULT
ATUAL
-