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BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 59,58 M

Preço da cota

R$ 14,9195

Rentabilidade BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

BV CREDITO ATIVO RF - CRED PRIV LP FI
CNPJ
04.240.128/0001-83
GESTOR
VOTORANTIM ASSET
ADMINISTRADOR
VOTORANTIM ASSET
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

143359

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 55,00 M
  • Debêntures
    39,97%
    R$ 21.983.526,81
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    33,81%
    R$ 18.598.286,99
  • Títulos Públicos
    17,73%
    R$ 9.751.507,89
  • Fundos de Investimento
    6,39%
    R$ 3.512.900,48
  • Títulos Privados
    2,04%
    R$ 1.120.343,88
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 26.069,83
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.751.507,89
    17,73%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.372.980,95
    4,31%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.171.384,95
    3,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.016.861,47
    3,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.801.493,08
    3,28%
  • Fundos de Investimento SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 1.753.078,46
    3,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.644.575,73
    2,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.631.758,04
    2,97%
  • Debêntures EMGP11
    R$ 1.314.144,10
    2,39%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
    R$ 1.261.491,01
    2,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,67% 0,72% 7,64% 16,32% 26,62% 37,49% 653,02%
Volatilidade 0,54% 0,28% 0,66% 0,66% 1,59% 1,30% 2,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

ATUAL -

COTISTAS BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV CREDITO ATIVO RF - CP LP FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,35%
taxa máx. (adm.) 0,85%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará superar, no longo prazo, a rentabilidade da taxa DI over, mediante aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido (Patrimônio) nos ativos de Renda Fixa.

política de investimento

A carteira do Fundo é composta preponderantemente por ativos de renda fixa, tais como títulos públicos e privados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.O horário limite pode não se aplicar aos investimentos realizados por conta e ordem.