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VLGI ASSET DI FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 196,84 M

Preço da cota

R$ 1,329083

Rentabilidade VLGI ASSET DI FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VLGI ASSET DI FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VLGI ASSET DI FI RF CP

Taxa de administração
0,48%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VLGI ASSET DI FI RF CP

VLGI ASSET DI FI RF CRED PRIV
CNPJ
47.729.760/0001-06
GESTOR
VLGI ASSET LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

686999

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 176,24 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    55,77%
    R$ 98.288.302,72
  • Debêntures
    24,70%
    R$ 43.528.158,44
  • Títulos Públicos
    15,74%
    R$ 27.744.996,01
  • Fundos de Investimento
    3,74%
    R$ 6.586.073,13
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 80.517,17
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.379,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.709.239,41
    6,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.647.591,74
    4,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.138.291,70
    2,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.243.830,59
    2,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.144.334,27
    2,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.592.645,66
    2,04%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.250.967,31
    1,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.882.839,24
    1,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.796.797,50
    1,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.756.284,32
    1,56%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VLGI ASSET DI FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,43% 0,93% 5,90% 11,64% 26,49% -% 32,91%
Volatilidade 0,29% 0,14% 0,46% 0,39% 0,31% 0,31% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VLGI ASSET DI FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VLGI ASSET DI FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS VLGI ASSET DI FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN VLGI ASSET DI FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,48%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações do Público em Geral, observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

política de investimento

O Fundo tem como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.