Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,73 MPreço da cota
R$ 1,526507
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
-
CNPJ33.149.533/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 13,84 M
-
Fundos de Investimento72,28%R$ 10.002.885,93
-
Títulos Públicos27,62%R$ 3.822.878,44
-
Valores a Pagar0,05%R$ 7.469,88
-
Valores a Receber0,05%R$ 6.785,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.105.627,7722,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.689.569,9012,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.655.995,3811,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.193.195,268,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.032.698,877,46%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 641.233,774,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 531.597,093,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 465.982,383,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 423.437,483,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 401.067,032,90%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,46% | 0,84% | 5,84% | 12,78% | 14,09% | 26,34% | 52,65% |
| Volatilidade | 0,71% | 1,02% | 0,67% | 1,22% | 8,27% | 6,81% | 5,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIX CAPITAL FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI
ATUAL
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