Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 40,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,75 MPreço da cota
R$ 1,463733
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO URANIO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO URANIO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO URANIO FIM
-
CNPJ40.503.169/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 45,34 M
-
Títulos Públicos81,87%R$ 37.118.898,87
-
Outros10,95%R$ 4.964.622,59
-
Fundos de Investimento7,09%R$ 3.215.948,84
-
Valores a Receber0,06%R$ 29.175,71
-
Valores a Pagar0,02%R$ 8.187,15
-
Caixa0,00%R$ 407,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.534.347,4673,97%
-
Outros SWAP - URA US X CDIE - 25/09/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4.964.622,5910,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.219.670,277,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.215.948,847,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 364.881,140,80%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 29.175,710,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.187,150,02%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 407,730,00%
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ESTATÍSTICAS do VITREO URANIO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -24,89% | 1,48% | -26,70% | -13,58% | 38,57% | 11,83% | 46,37% |
| Volatilidade | 42,59% | 55,55% | 39,37% | 40,18% | 37,53% | 39,22% | 41,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO URANIO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO URANIO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO URANIO FIM
ATUAL
-