Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,92 MPreço da cota
R$ 0,698421
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO SPECIAL SITUATION FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
62(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VITREO SPECIAL SITUATION FIA
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO SPECIAL SITUATION FIA
VITREO SPECIAL SITUATION FI ACOES
CNPJ37.927.425/0001-50
GESTORVITREO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
547352Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 4,74 M
-
Ações93,60%R$ 4.440.584,00
-
Títulos Públicos5,85%R$ 277.580,90
-
Valores a Pagar0,40%R$ 18.765,81
-
Valores a Receber0,15%R$ 7.329,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 620.061,0013,07%
-
R$ 619.164,0013,05%
-
R$ 598.176,0012,61%
-
R$ 589.920,0012,43%
-
R$ 562.212,0011,85%
-
R$ 536.690,0011,31%
-
R$ 532.038,0011,21%
-
R$ 496.704,0010,47%
-
R$ 403.123,008,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 277.580,905,85%
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ESTATÍSTICAS do VITREO SPECIAL SITUATION FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,14% | 1,03% | 0,00% | 18,64% | -3,65% | -32,25% | -30,16% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,43% | 26,57% | 27,45% | 27,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO SPECIAL SITUATION FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO SPECIAL SITUATION FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO SPECIAL SITUATION FIA
ATUAL
-