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VITREO MICROCAP ALERT FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -6,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 29,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,41 M

Preço da cota

R$ 0,504033

Rentabilidade VITREO MICROCAP ALERT FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO MICROCAP ALERT FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VITREO MICROCAP ALERT FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VITREO MICROCAP ALERT FIA

-
CNPJ
35.780.039/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 28,90 M
  • Ações
    88,42%
    R$ 25.558.642,00
  • Títulos Públicos
    8,29%
    R$ 2.394.995,39
  • Valores a Pagar
    2,81%
    R$ 810.930,75
  • Outros
    0,41%
    R$ 119.470,55
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 20.748,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VITREO MICROCAP ALERT FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,95% 8,72% 2,07% -6,23% 1,28% -1,86% -49,60%
Volatilidade 25,76% 27,82% 31,75% 29,50% 27,57% 27,74% 32,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VITREO MICROCAP ALERT FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VITREO MICROCAP ALERT FIA

ATUAL -

COTISTAS VITREO MICROCAP ALERT FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VITREO MICROCAP ALERT FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VITREO MICROCAP ALERT FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia SMALLCAP
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do SMALLCAPS.
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 62 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público Geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado qua a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

Para a composição da carteira do FUNDO, o GESTOR buscará compor a carteira acompanhando ideias extraídas de editoriais divulgados pela Empiricus Research Publicações Ltda. A utilização das ideias não exime o GESTOR de suas responsabilidades na gestão da carteira do FUNDO, que se obriga a cumprir integralmente o objetivo e limites estabelecidos na Política de Investimento indicada neste Regulamento. Desta forma, antes da decisão de investimento em qualquer ativo eventualmente constante dos editoriais, o GESTOR conduzirá uma avaliação de acordo com sua própria metodologia, e poderá promover alterações que entenda cabíveis para adequação à Política de Investimento do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.