anúncio

XP FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -8,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,763921

Rentabilidade XP FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO XP FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.000,00
Pagamento Resgate
13(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

XP FIC FIA

-
CNPJ
21.329.166/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 44,76 M
  • Fundos de Investimento
    98,56%
    R$ 44.109.468,30
  • Valores a Pagar
    1,00%
    R$ 448.502,43
  • Valores a Receber
    0,43%
    R$ 194.000,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.223,62
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,37% 5,09% 2,47% 2,47% -8,35% 2,33% 176,39%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,13% 17,85% 25,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS XP FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN XP FIC FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao XP FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBRX-100 + 0,00 % ao anoA data base para efeito de aferição de prêmio a ser efetivamente pago corresponderá ao último dia útil do mês de dezembro.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 10,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 2.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 13 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo master tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas do VISTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES , inscrito no CNPJ sob o nº 34.507.968/0001-20 ("Fundo Master"), cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-