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CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,04 M

Preço da cota

R$ 1,973761

Rentabilidade CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 200.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

-
CNPJ
23.884.636/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 87,97 M
  • Fundos de Investimento
    99,07%
    R$ 87.156.006,12
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 517.220,95
  • Valores a Receber
    0,34%
    R$ 295.707,06
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,16
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ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,99% 0,56% 5,56% 0,59% 4,78% 19,75% 97,38%
Volatilidade 4,02% 0,00% 4,28% 7,23% 6,94% 6,93% 8,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLAVE ALPHA MACRO CSHG FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 200.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 200.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,88%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores em geral, doravante designados cotistas, admitindo especificamente investimentos de fundos de investimento e de fundos de investimento que sejam administrados pela ADMINISTRADORA ou empresas do seu conglomerado econômico, e que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário ¿ CDI.

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. O FUNDO aloca pelo menos 97% (noventa e sete por cento) de seus recursos em cotas do CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 19.941.720/0001-80.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo CS no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como asset management e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de backoffice e asset management e private banking, permitindo sigilo de informações e dados de clientes os sistemas comuns utilizados entre as áreas, possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário. A distribuição de cotas do FUNDO é realizada em observância às regras de suitability da CVM e da ANBIMA.