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CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 64,41 M

Preço da cota

R$ 307,1218

Rentabilidade CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

-
CNPJ
19.941.902/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 122,32 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 122.117.303,54
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 147.698,18
  • Caixa
    0,04%
    R$ 53.548,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.679,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM arrow_forward
    R$ 122.117.303,54
    99,83%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 147.698,18
    0,12%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 53.548,47
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.679,89
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,83% 3,04% 12,46% 19,44% 15,75% 24,59% 207,12%
Volatilidade 7,81% 10,13% 6,62% 5,84% 6,80% 6,68% 7,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLAVE ALPHA MACRO A FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2016
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Será cobrada taxa de saída sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo de estipulado.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo aplicar em cotas de fundos, cujas políticas consistem em buscar retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo de investimento disciplinado e diversificado, c/ base em análise macroeconômica. O foco do fundo investido é em ativos de renda fixa, câmbio, ações e seus respectivos derivativos tanto no Brasil como no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto.