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CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 111,07 M

Preço da cota

R$ 2,913119

Rentabilidade CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
1(-)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

-
CNPJ
20.226.388/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 721,58 M
  • Fundos de Investimento
    98,01%
    R$ 707.238.329,75
  • Valores a Pagar
    1,05%
    R$ 7.545.205,64
  • Valores a Receber
    0,94%
    R$ 6.765.954,96
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 30.420,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM arrow_forward
    R$ 707.238.329,75
    98,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.545.200,39
    1,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.765.954,96
    0,94%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 30.420,20
    0,00%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 5,25
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,86% -0,31% 5,14% 13,64% 7,93% 17,83% 191,31%
Volatilidade 5,52% 10,57% 5,09% 5,02% 6,56% 6,52% 7,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2015
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 2,0000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 10,00% sobre o valor do resgate.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de fundos de investimentos geridos pela BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.451.242/0001-23, devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 7.065, de 12 de dezembro de 2002.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos, cujas políticas de investimento consistem em buscar atingir retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo de investimento disciplinado e diversificado, com base em análise macroeconômica. As estratégias são montadas em função da análise de retorno e risco, e compostas não só com base em mérito individual como na composição total do portfólio. O foco do fundo investido é em ativos de renda fixa, câmbio, ações e

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 30,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 100,00%
Aplicação único Fundo 100,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-