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VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 441,48 M

Preço da cota

R$ 1,527694

Rentabilidade VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

-
CNPJ
37.110.309/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 643,30 M
  • Títulos Públicos
    65,46%
    R$ 421.099.530,72
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    28,82%
    R$ 185.432.473,33
  • Fundos de Investimento
    5,34%
    R$ 34.346.325,28
  • Opções
    0,26%
    R$ 1.682.820,89
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 838.126,20
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.304,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.323,25
  • Swap
    0,00%
    R$ -499,60
  • Outros
    0,00%
    R$ -814,71
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -115.936,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 215.625.897,76
    33,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 114.123.674,45
    17,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.668.394,15
    9,12%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 * Compras a termo a receber
    R$ 50.099.964,38
    7,79%
  • Fundos de Investimento
    VINLAND N FIFE FI RF IE arrow_forward
    R$ 34.346.325,28
    5,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.703.068,73
    2,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 14.828.015,42
    2,30%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.274.184,62
    2,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 12.073.822,30
    1,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.920.208,62
    1,85%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,29% 0,39% 6,74% 12,78% 25,06% 42,87% 52,45%
Volatilidade 0,29% 0,09% 0,31% 0,32% 0,49% 0,51% 0,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

ATUAL -

COTISTAS VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND RF ATIVO PREV MASTER LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO