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VINLAND N FIFE FI RF IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,52 M

Preço da cota

R$ 1,353901

Rentabilidade VINLAND N FIFE FI RF IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND N FIFE FI RF IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND N FIFE FI RF IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND N FIFE FI RF IE

-
CNPJ
42.229.319/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 34,65 M
  • Investimento Exterior
    68,04%
    R$ 23.579.397,02
  • Títulos Públicos
    29,68%
    R$ 10.283.787,47
  • Caixa
    1,67%
    R$ 578.857,22
  • Mercado Futuro
    0,59%
    R$ 204.936,82
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.326,69
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 2.398,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 23.579.397,02
    68,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.045.928,67
    26,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.237.858,80
    3,57%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 578.857,22
    1,67%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 97.969,05
    0,28%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 53.646,45
    0,15%
  • Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 53.321,32
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.326,69
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.398,76
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do VINLAND N FIFE FI RF IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,63% 0,26% 9,24% 14,26% 5,40% 19,90% 35,39%
Volatilidade 2,44% 1,95% 2,40% 4,08% 8,67% 10,25% 10,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND N FIFE FI RF IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND N FIFE FI RF IE

ATUAL -

COTISTAS VINLAND N FIFE FI RF IE

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND N FIFE FI RF IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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