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VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 733,41 M

Preço da cota

R$ 2,546150

Rentabilidade VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

-
CNPJ
28.692.461/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,90 B
  • Ações
    29,70%
    R$ 563.744.802,36
  • Títulos Públicos
    20,21%
    R$ 383.708.259,30
  • Investimento Exterior
    20,09%
    R$ 381.435.859,17
  • Fundos de Investimento
    10,27%
    R$ 194.971.555,69
  • ETF
    7,10%
    R$ 134.780.515,00
  • Outros
    5,25%
    R$ 99.631.313,00
  • Valores a Pagar
    3,71%
    R$ 70.480.545,69
  • Opções
    1,74%
    R$ 32.981.124,68
  • Valores a Receber
    0,53%
    R$ 10.006.493,51
  • Mercado Futuro
    0,46%
    R$ 8.740.997,56
  • Debêntures
    0,36%
    R$ 6.860.231,90
  • BDR
    0,29%
    R$ 5.577.790,84
  • Recibo de Subscrição
    0,14%
    R$ 2.683.788,54
  • Caixa
    0,14%
    R$ 2.582.924,44
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 84.906,12
  • Swap
    0,00%
    R$ 30.521,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 378.969.321,93
    19,96%
  • Ações
    CIEL3 arrow_forward
    * CIELO ON
    R$ 186.054.492,42
    9,80%
  • ETF
    BOVB11 arrow_forward
    * BOVB11 - ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - BOVB11
    R$ 134.780.515,00
    7,10%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 * Vendas a termo a receber
    R$ 99.631.313,00
    5,25%
  • Fundos de Investimento
    CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 97.793.808,49
    5,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 91.599.571,29
    4,83%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 68.249.135,18
    3,60%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 60.620.346,24
    3,19%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 60.620.346,24
    3,19%
  • Ações RRRP3 * Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
    R$ 49.362.879,06
    2,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,36% -0,57% 3,90% -1,14% -3,48% 32,37% 154,62%
Volatilidade 5,99% 0,00% 3,88% 6,24% 5,57% 6,61% 8,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO