Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,86 BPreço da cota
R$ 2,442111
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
-
CNPJ28.692.461/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,51 B
-
Títulos Públicos59,22%R$ 3.264.334.785,93
-
Investimento Exterior17,65%R$ 972.792.099,36
-
Ações8,73%R$ 481.248.171,92
-
Fundos de Investimento4,71%R$ 259.729.668,77
-
Outros3,71%R$ 204.329.663,05
-
Valores a Pagar2,17%R$ 119.434.197,14
-
Debêntures1,50%R$ 82.531.367,83
-
Caixa1,24%R$ 68.482.655,94
-
Valores a Receber1,09%R$ 60.030.368,62
-
ETF0,67%R$ 37.055.544,92
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,03%R$ 1.800.931,84
-
BDR0,03%R$ 1.617.626,08
-
Swap0,01%R$ 294.064,88
-
Mercado Futuro-0,35%R$ -19.328.075,44
-
Opções-0,39%R$ -21.695.923,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.118.824.487,6220,30%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 901.383.884,4816,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 463.771.531,158,41%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 447.202.271,788,11%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 275.820.563,245,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 238.783.816,994,33%
-
R$ 208.706.966,163,79%
-
Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 195.059.495,253,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 174.127.553,993,16%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 170.405.631,213,09%
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ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,30% | 0,22% | -5,47% | -5,26% | 4,71% | 41,27% | 144,21% |
| Volatilidade | 7,87% | 1,20% | 7,81% | 6,33% | 5,99% | 7,12% | 9,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM
ATUAL
-