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VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 380,98 M

Preço da cota

R$ 2,858558

Rentabilidade VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

-
CNPJ
28.692.461/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,39 B
  • Títulos Públicos
    38,31%
    R$ 530.847.000,24
  • Investimento Exterior
    23,53%
    R$ 326.081.335,23
  • Fundos de Investimento
    12,91%
    R$ 178.904.950,27
  • ETF
    10,46%
    R$ 144.896.826,00
  • Ações
    9,65%
    R$ 133.698.752,88
  • Opções
    2,10%
    R$ 29.145.303,26
  • Valores a Pagar
    1,69%
    R$ 23.417.969,98
  • Debêntures
    0,50%
    R$ 6.961.475,19
  • Valores a Receber
    0,44%
    R$ 6.129.809,79
  • BDR
    0,18%
    R$ 2.555.013,61
  • Mercado Futuro
    0,18%
    R$ 2.548.766,05
  • Caixa
    0,01%
    R$ 172.717,43
  • Outros
    0,01%
    R$ 163.576,00
  • Swap
    0,00%
    R$ 6.850,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 326.081.335,23
    23,53%
  • ETF
    BOVB11 arrow_forward
    * BOVB11 - ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - BOVB11
    R$ 144.896.826,00
    10,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 139.189.978,92
    10,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 126.724.127,17
    9,15%
  • Fundos de Investimento
    CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 89.184.480,56
    6,44%
  • Ações
    AESB3 arrow_forward
    * AES BRASIL ON NM
    R$ 55.706.219,40
    4,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.274.148,92
    3,34%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDVSF7 * Opções - Posições titulares
    R$ 41.879.037,15
    3,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.037.036,92
    2,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.801.043,39
    2,73%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,80% 1,01% 12,31% 17,95% 12,75% 25,49% 185,86%
Volatilidade 5,95% 6,92% 5,72% 4,79% 5,69% 5,85% 8,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND MACRO PLUS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO