Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,87 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 166,53 MPreço da cota
R$ 1,167445
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CORE II CRÉDITO FIF RF CP LP - RESP LIMITADA
CNPJ54.660.721/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 222,09 M
-
Fundos de Investimento72,07%R$ 160.063.622,54
-
Títulos Públicos16,77%R$ 37.241.032,43
-
Debêntures6,80%R$ 15.104.145,29
-
Outros4,28%R$ 9.512.016,33
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,09%R$ 204.825,21
-
Valores a Receber0,01%R$ 14.448,22
-
Valores a Pagar0,00%R$ 10.680,05
-
Caixa0,00%R$ 10.000,02
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -74.181,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 76.875.027,9234,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.762.942,469,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.642.052,388,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.680.693,845,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.557.611,295,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.755.537,714,39%
-
Outros DEBENT SIMPLES PRÉ - OPEA SECURITIZADORA S.A. - RBRA36 * Outras aplicaçõesR$ 9.512.016,334,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.155.529,444,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.579.021,313,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.727.730,012,58%
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ESTATÍSTICAS do CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,38% | 0,70% | 7,87% | -% | -% | -% | 13,11% |
| Volatilidade | 2,12% | 1,39% | 1,68% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CORE II CRÉDITO FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
ATUAL
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