Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 859,84 MPreço da cota
R$ 2,046109
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINLAND MACRO MASTER FIM
-
CNPJ28.581.145/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,70 B
-
Títulos Públicos62,63%R$ 1.061.835.754,25
-
Investimento Exterior12,45%R$ 211.025.546,34
-
Fundos de Investimento11,49%R$ 194.725.391,27
-
ETF4,80%R$ 81.423.174,00
-
Ações4,43%R$ 75.107.066,50
-
Opções1,12%R$ 18.912.969,62
-
Valores a Pagar1,03%R$ 17.425.345,89
-
Outros0,96%R$ 16.343.042,05
-
Debêntures0,65%R$ 11.084.452,82
-
Valores a Receber0,20%R$ 3.394.274,66
-
Mercado Futuro0,14%R$ 2.302.568,23
-
BDR0,10%R$ 1.665.134,11
-
Caixa0,01%R$ 112.963,51
-
Swap0,00%R$ -44.813,54
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 357.369.515,9921,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 219.616.606,8012,95%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 211.025.546,3412,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 141.941.224,748,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.008.405,056,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 83.310.648,414,91%
-
R$ 81.423.174,004,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 75.890.181,374,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.165.064,492,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.966.512,911,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,14% | 0,63% | 6,40% | 5,94% | 11,66% | 39,29% | 104,61% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 2,21% | 2,91% | 2,77% | 3,27% | 4,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINLAND MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINLAND MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VINLAND MACRO MASTER FIM
ATUAL
-