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VINLAND MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,03 B

Preço da cota

R$ 1,904488

Rentabilidade VINLAND MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VINLAND MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
28.581.145/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 4,75 B
  • Títulos Públicos
    69,11%
    R$ 3.280.127.971,11
  • Investimento Exterior
    11,16%
    R$ 529.767.305,52
  • Fundos de Investimento
    7,12%
    R$ 337.693.261,54
  • Ações
    5,53%
    R$ 262.283.089,72
  • Outros
    2,26%
    R$ 107.301.192,42
  • Debêntures
    1,74%
    R$ 82.602.615,04
  • Valores a Pagar
    1,60%
    R$ 75.975.100,47
  • Caixa
    0,78%
    R$ 37.004.826,72
  • Valores a Receber
    0,70%
    R$ 33.293.005,27
  • ETF
    0,42%
    R$ 19.883.475,62
  • BDR
    0,02%
    R$ 867.856,39
  • Swap
    0,00%
    R$ 80.942,15
  • Mercado Futuro
    -0,21%
    R$ -10.122.712,52
  • Opções
    -0,23%
    R$ -10.679.067,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 906.463.015,67
    19,10%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 543.090.721,37
    11,44%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 491.741.108,39
    10,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 484.151.113,78
    10,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 343.553.702,54
    7,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 281.641.626,39
    5,93%
  • Fundos de Investimento CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
    R$ 254.101.740,10
    5,35%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 184.089.079,75
    3,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 171.794.524,18
    3,62%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 112.986.276,48
    2,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,70% 0,17% 0,54% 3,68% 16,10% 40,19% 90,45%
Volatilidade 3,90% 0,67% 3,88% 3,16% 3,00% 3,58% 4,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VINLAND MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINLAND MACRO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

-

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto