Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,31 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 65,44 MPreço da cota
R$ 1,172271
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FI RF CRÉDI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FI RF CRÉDI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FI RF CRÉDI
VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FI RF
CNPJ53.798.986/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 29,47 M
-
Debêntures55,44%R$ 16.337.343,11
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB16,96%R$ 4.999.162,55
-
Fundos de Investimento14,17%R$ 4.174.444,10
-
Títulos Públicos12,90%R$ 3.802.313,28
-
Outros0,51%R$ 150.800,09
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.678,26
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.869,10
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -2.581,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.725.281,0412,64%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 664.631,592,26%
-
Debêntures UNIP18R$ 606.744,672,06%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 604.674,672,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 504.916,811,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 495.143,761,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 476.415,721,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 452.725,481,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 448.396,061,52%
-
Debêntures COMR16R$ 442.121,061,50%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FI RF CRÉDI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,91% | 0,88% | 6,31% | -% | -% | -% | 11,23% |
| Volatilidade | 0,33% | 0,00% | 0,53% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FI RF CRÉDI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FI RF CRÉDI
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FI RF CRÉDI
ATUAL
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